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宝盈品牌消费股票:2020年第4季度报告

2021-08-18 14:08宝盈棋牌娱乐 人已围观

简介宝盈棋牌娱乐基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有...

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

  回顾2020年四季度,本基金在板块选择上依旧坚持选择品牌消费中稳定成长或者高景气的细分行业,持有经营壁垒高或者边际变化弹性大的个股。因此主要持仓集中在白酒、奶粉、游戏、电商、外卖、养猪业、造纸、物业、民用电工等行业,挑选估值具备安全边际,长期看伴随中国经济增长能获得稳定现金流回报,且自身经营实力强的企业。

  随着疫情后半段中国经济的稳健恢复,2020年四季度龙头核心资产经历了大半年的强势后,四季度出现高位震荡行情,同时基本面优质的公司和基本面一般的公司之间的估值差距继续拉大。本基金坚持精选行业和个股并重点配置的风格,持仓股票均表现较为稳健,长期仍看好品牌消费中龙头核心资产的竞争优势逐步体现,穿越市场波动和周期牛熊。

  截至本报告期末宝盈品牌消费股票A基金份额净值为1.3974元,本报告期基金份额净值增长

  率为-1.77%;截至本报告期末宝盈品牌消费股票C基金份额净值为1.3799元,本报告期基金份额

  报告期内,本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

  注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为19,183,248.03元,占净值比为43.98%。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。

  若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制

  上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

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